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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 521.00 | 101 654.00 | 3 867.00 | 105 521.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 214 171.00 | 18 731.00 | 195 440.00 | 214 171.00 |
AP Constructions | 1 643 068.00 | 1 008 430.00 | 634 638.00 | 1 643 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 964.00 | 1 387 278.00 | 233 686.00 | 1 620 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 871.00 | 793 401.00 | 202 470.00 | 995 871.00 |
AX Avances et acomptes | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 912.00 | 3 309 494.00 | 1 340 418.00 | 4 649 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 773.00 | 11 863.00 | 1 129 911.00 | 1 141 773.00 |
BN En cours de production de biens | 185 336.00 | | 185 336.00 | 185 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 805.00 | 231 783.00 | 839 022.00 | 1 070 805.00 |
BZ Autres créances | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 265.00 | | 1 950 265.00 | 1 950 265.00 |
CF Disponibilités | 1 652 699.00 | | 1 652 699.00 | 1 652 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 998.00 | 243 646.00 | 5 851 353.00 | 6 094 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 911.00 | 3 553 140.00 | 7 191 771.00 | 10 744 911.00 |
CU Autres participations | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 047 217.00 | 3 802 780.00 | | 4 047 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 679.00 | 544 437.00 | | 842 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 749.00 | 20 369.00 | | 14 749.00 |
DK Provisions réglementées | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 266.00 | 4 607 207.00 | | 5 144 266.00 |
DP Provisions pour risques | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 891.00 | 565 869.00 | | 407 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 887.00 | 260.00 | | 303 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 030.00 | 94 627.00 | | 219 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 578.00 | 455 564.00 | | 496 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 941.00 | 516 306.00 | | 568 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 040.00 | | |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 24 444.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 725.00 | 1 800 110.00 | | 2 003 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 771.00 | 6 451 096.00 | | 7 191 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 776.00 | 1 298 098.00 | | 1 519 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 972.00 | | 46 067.00 | 4 604 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 4 649 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 106 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 4 493 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 854.00 | | 3 014.00 | 103 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 277.00 | | 39 749.00 | 4 454 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 841.00 | | 3 304.00 | 46 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 347.00 | 246 272.00 | 1 124.00 | 3 064 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 531.00 | 3 708.00 | 584.00 | 98 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 816.00 | 242 564.00 | 540.00 | 2 965 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 887.00 | 303 887.00 | | 303 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 578.00 | 496 578.00 | | 496 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 941.00 | 568 941.00 | | 568 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070 805.00 | 793 044.00 | 277 761.00 | 1 070 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 601.00 | 142 682.00 | 261 035.00 | 407 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 657.00 | 882 923.00 | 290 734.00 | 1 173 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 695.00 | 1 519 776.00 | 261 035.00 | 1 784 695.00 |