| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AP Constructions | 329 324.00 | 210 713.00 | 118 611.00 | 329 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 125.00 | 255 189.00 | 119 937.00 | 375 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BN En cours de production de biens | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BT Marchandises | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CF Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 917.00 | | 639 917.00 | 639 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 042.00 | 255 189.00 | 759 854.00 | 1 015 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DG Autres réserves | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
DH Report à nouveau | -424 218.00 | | | -424 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
DK Provisions réglementées | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
DL TOTAL (I) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 337.00 | | | 501 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EA Autres dettes | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 963.00 | | | 740 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 854.00 | | | 759 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 963.00 | | | 740 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 120.00 | 6 413.00 | | 71 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 120.00 | 6 413.00 | | 71 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 337.00 | 501 337.00 | | 501 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 985.00 | 238 985.00 | | 198 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774.00 | 3 408.00 | 366.00 | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 963.00 | 780 963.00 | | 740 963.00 |