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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 80 839.00 | 41 166.00 | 39 673.00 | 80 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 724.00 | | 463 724.00 | 463 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 876.00 | 54 204.00 | 504 672.00 | 558 876.00 |
BT Marchandises | 472 952.00 | 1 348.00 | 471 604.00 | 472 952.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 326 249.00 | | 326 249.00 | 326 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 387.00 | 1 348.00 | 817 039.00 | 818 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 263.00 | 55 552.00 | 1 321 711.00 | 1 377 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 724.00 | | | 463 724.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
DG Autres réserves | 1 281 815.00 | 1 308 074.00 | | 1 281 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 070.00 | -26 259.00 | | -40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 516.00 | 1 357 587.00 | | 1 317 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 871.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 7 650.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | | 5 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 195.00 | 14 300.00 | | 4 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 711.00 | 1 371 887.00 | | 1 321 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195.00 | 14 300.00 | | 4 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 779.00 | 12 160.00 | | 5 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 12 160.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | 12 160.00 | | -10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 289.00 | 38 388.00 | | 29 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 359.00 | 64 647.00 | | 69 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 070.00 | -26 259.00 | | -40 070.00 |