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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 5 728.00 | 4 000.00 | 9 728.00 |
AH Fonds commercial | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
AP Constructions | 1 012 040.00 | 1 012 040.00 | | 1 012 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 395.00 | 248 620.00 | 30 774.00 | 279 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 273.00 | 529 685.00 | 103 588.00 | 633 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 670.00 | 1 796 074.00 | 249 595.00 | 2 045 670.00 |
BT Marchandises | 340 958.00 | | 340 958.00 | 340 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 460.00 | 23 572.00 | 741 888.00 | 765 460.00 |
BZ Autres créances | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 191.00 | | 843 191.00 | 843 191.00 |
CF Disponibilités | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 804.00 | 23 572.00 | 2 072 232.00 | 2 095 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 474.00 | 1 819 646.00 | 2 321 828.00 | 4 141 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 260 552.00 | | | 1 260 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 956.00 | | | 159 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 707.00 | | | 1 588 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 745.00 | | | 434 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 336.00 | | | 217 336.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 121.00 | | | 733 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 828.00 | | | 2 321 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 695.00 | | | 680 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 593.00 | | 30 228.00 | 2 069 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 151.00 | 2 045 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 345.00 | 118 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 806.00 | 1 924 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 288.00 | | 30 228.00 | 1 943 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 644.00 | 49 179.00 | 53 749.00 | 1 800 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | 5 345.00 | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 571.00 | 49 179.00 | 48 404.00 | 1 789 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 746.00 | 434 746.00 | | 434 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 765 461.00 | 765 461.00 | | 765 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 820.00 | 28 395.00 | 52 425.00 | 80 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 859.00 | 836 613.00 | 2 246.00 | 838 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 121.00 | 680 696.00 | 52 425.00 | 733 121.00 |