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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 9 267.00 | 260.00 | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 791.00 | 45 030.00 | 78 760.00 | 123 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 291.00 | 54 298.00 | 406 992.00 | 461 291.00 |
BT Marchandises | 172 149.00 | 15 000.00 | 157 149.00 | 172 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 306.00 | 15 000.00 | 354 306.00 | 369 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 597.00 | 69 298.00 | 761 299.00 | 830 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CU Autres participations | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 188 800.00 | 181 400.00 | | 188 800.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 88.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 7 358.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 251 068.00 | 230 241.00 | | 251 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 147.00 | 238 209.00 | | 209 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 009.00 | 54 312.00 | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 796.00 | 187 139.00 | | 132 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 269.00 | 129 368.00 | | 128 269.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 230.00 | 609 030.00 | | 510 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 299.00 | 839 271.00 | | 761 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 723.00 | 609 030.00 | | 339 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 001.00 | | 2 868.00 | 459 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 327 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 461 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 451.00 | | 2 868.00 | 130 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 550.00 | | | 328 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 935.00 | 13 363.00 | 54 298.00 | 40 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 13 363.00 | 54 298.00 | 40 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VC Groupe et associés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 156.00 | 37 650.00 | 170 506.00 | 208 156.00 |
VI Groupe et associés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 516.00 | 219 516.00 | | 219 516.00 |
VW T.V.A. | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 230.00 | 339 723.00 | 170 506.00 | 510 230.00 |