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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 850.00 | 474.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686.00 | 2 850.00 | 2 836.00 | 5 686.00 |
BT Marchandises | 75 236.00 | 67 119.00 | 8 117.00 | 75 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 226.00 | 55 689.00 | 727 537.00 | 783 226.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 336 417.00 | | 336 417.00 | 336 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 584.00 | 122 808.00 | 1 086 775.00 | 1 209 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 269.00 | 125 658.00 | 1 089 611.00 | 1 215 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 443 262.00 | 455 830.00 | | 443 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 894.00 | -12 568.00 | | 15 894.00 |
DL TOTAL (I) | 593 311.00 | 577 417.00 | | 593 311.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 900.00 | 204 900.00 | | 200 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 482.00 | 134 763.00 | | 216 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | 93 514.00 | | 61 266.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 840.00 | 434 324.00 | | 478 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 611.00 | 1 029 200.00 | | 1 089 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 148.00 | | 199.00 | 35 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 661.00 | | 2 362.00 | 29 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 661.00 | | 5 686.00 | 29 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | | 199.00 | 3 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 491.00 | -460.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 491.00 | -460.00 | 1 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
6T Sur comptes clients | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 482.00 | 216 482.00 | | 216 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 716 399.00 | 716 399.00 | | 716 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 293.00 | 797 931.00 | 2 362.00 | 800 293.00 |
VW T.V.A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 840.00 | 478 840.00 | | 478 840.00 |