| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 335.00 | 61 615.00 | 87 720.00 | 149 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 958.00 | 61 615.00 | 95 343.00 | 156 958.00 |
BT Marchandises | 229 504.00 | | 229 504.00 | 229 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 221.00 | 5 721.00 | 276 500.00 | 282 221.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 775 926.00 | | 775 926.00 | 775 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 022.00 | 5 721.00 | 1 285 300.00 | 1 291 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 980.00 | 67 336.00 | 1 381 644.00 | 1 448 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 224 346.00 | 371 301.00 | | 224 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 464.00 | -18 955.00 | | 207 464.00 |
DL TOTAL (I) | 683 810.00 | 484 346.00 | | 683 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 977.00 | 31 928.00 | | 22 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 833.00 | 51 301.00 | | 452 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 106.00 | 41 838.00 | | 88 106.00 |
EA Autres dettes | 91 297.00 | 11 024.00 | | 91 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 162.00 | 136 090.00 | | 693 162.00 |
ED (V) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 644.00 | 620 437.00 | | 1 381 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 287.00 | 136 090.00 | | 684 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 313.00 | | 2 112 313.00 | 2 112 313.00 |
FG Production vendue services | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 750.00 | | 2 352 750.00 | 2 352 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 833.00 | 40 352.00 | | 26 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | 45 352.00 | | 26 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 2 000.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 23 079.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 466.00 | 22 273.00 | | 25 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 123.00 | 967 154.00 | | 2 392 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 659.00 | 986 110.00 | | 2 184 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 464.00 | -18 955.00 | | 207 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 486.00 | | 20 503.00 | 139 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 156 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 149 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 644.00 | | 20 503.00 | 130 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | 20 110.00 | 1 664.00 | 43 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 20 110.00 | 1 664.00 | 43 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 721.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 833.00 | 452 833.00 | | 452 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 977.00 | 14 102.00 | 8 875.00 | 22 977.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 162.00 | 684 287.00 | 8 875.00 | 693 162.00 |