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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 750 910.00 | 458 101.00 | 292 809.00 | 750 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 100.00 | 458 101.00 | 397 999.00 | 856 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | 550.00 | 16 284.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 218.00 | 550.00 | 47 668.00 | 48 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 318.00 | 458 651.00 | 445 667.00 | 904 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
DH Report à nouveau | 146 759.00 | 112 628.00 | | 146 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268.00 | 34 131.00 | | 27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 247 030.00 | 219 761.00 | | 247 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 488.00 | 188 894.00 | | 128 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 814.00 | 101 261.00 | | 55 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 3 900.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 15 824.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 637.00 | 309 879.00 | | 198 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 667.00 | 529 640.00 | | 445 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 263.00 | | | -11 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 6 648.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 769.00 | 94 788.00 | | 98 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 501.00 | 60 657.00 | | 71 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 268.00 | 34 131.00 | | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 446.00 | 30 655.00 | | 427 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 446.00 | 30 655.00 | | 427 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 427 446.00 | 30 655.00 | | 427 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 446.00 | 30 655.00 | | 427 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 446.00 | 30 655.00 | | 427 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 488.00 | 62 930.00 | 65 559.00 | 128 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 637.00 | 133 079.00 | 65 559.00 | 198 637.00 |