| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 784.00 | 15 203.00 | 582.00 | 15 784.00 |
AH Fonds commercial | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 218.00 | 340 743.00 | 71 474.00 | 412 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 805.00 | 730 371.00 | 300 434.00 | 1 030 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 801.00 | 1 086 317.00 | 462 484.00 | 1 548 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 830.00 | 3 824.00 | 756 006.00 | 759 830.00 |
BZ Autres créances | 338 488.00 | | 338 488.00 | 338 488.00 |
CF Disponibilités | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 716.00 | 3 824.00 | 1 287 892.00 | 1 291 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 517.00 | 1 090 141.00 | 1 750 376.00 | 2 840 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 458.00 | | | 420 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 460.00 | 420 458.00 | | -361 460.00 |
DL TOTAL (I) | 457 698.00 | 819 158.00 | | 457 698.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 461.00 | 198 384.00 | | 103 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 161.00 | 171 276.00 | | 455 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 554.00 | 176 890.00 | | 198 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 226.00 | 478 028.00 | | 414 226.00 |
EA Autres dettes | | 51 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 678.00 | 1 076 355.00 | | 1 232 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 376.00 | 1 895 513.00 | | 1 750 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 939.00 | | | 1 157 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 580 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 580 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 27 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 170.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 173.00 | 170.00 | | 69 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 242.00 | -170.00 | | -67 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 849.00 | 171 148.00 | | -146 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 681.00 | 4 086 959.00 | | 3 637 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 142.00 | 3 666 501.00 | | 3 999 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 460.00 | 420 458.00 | | -361 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 590.00 | 6 226.00 | | 20 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 213.00 | | 144 493.00 | 1 406 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 1 548 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 1 443 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | 803.00 | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 452.00 | | 143 475.00 | 1 301 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 092.00 | | 214.00 | 81 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 326.00 | 209 409.00 | 418.00 | 877 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | 222.00 | | 14 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 345.00 | 209 187.00 | 418.00 | 862 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 226.00 | 414 226.00 | | 414 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 161.00 | 455 161.00 | | 455 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
UX Autres créances clients | 759 830.00 | 759 830.00 | | 759 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 946.00 | 89 484.00 | 13 462.00 | 102 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 488.00 | 338 488.00 | | 338 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 659.00 | 1 154 354.00 | 81 306.00 | 1 235 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 401.00 | 1 157 939.00 | 13 462.00 | 1 171 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |