| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
AH Fonds commercial | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
AP Constructions | 113 166.00 | 113 038.00 | 128.00 | 113 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 985.00 | 133 747.00 | 5 238.00 | 138 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 099.00 | 222 660.00 | 71 440.00 | 294 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 181.00 | 505 171.00 | 418 011.00 | 923 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 778 139.00 | 140 700.00 | 637 439.00 | 778 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 599.00 | 29 750.00 | 655 850.00 | 685 599.00 |
BZ Autres créances | 270 135.00 | | 270 135.00 | 270 135.00 |
CF Disponibilités | 747 212.00 | | 747 212.00 | 747 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 060.00 | 170 450.00 | 2 333 610.00 | 2 504 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 865.00 | 675 620.00 | 2 761 245.00 | 3 436 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 460 235.00 | 400 000.00 | | 460 235.00 |
DH Report à nouveau | | -195 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 461.00 | 255 317.00 | | 141 461.00 |
DL TOTAL (I) | 990 729.00 | 849 268.00 | | 990 729.00 |
DP Provisions pour risques | 17 764.00 | 19 337.00 | | 17 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 764.00 | 19 337.00 | | 17 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 502.00 | 400 000.00 | | 366 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 776.00 | 339 488.00 | | 206 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 021.00 | 1 003 889.00 | | 878 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 882.00 | 229 186.00 | | 254 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 752.00 | 1 972 563.00 | | 1 752 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 245.00 | 2 841 168.00 | | 2 761 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 975.00 | 1 633 075.00 | | 1 545 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 612 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 903 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 515 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 17 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 7 759.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 917.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 14 675.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 448.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 706.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 13 970.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 167.00 | 5 426 047.00 | | 5 631 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 706.00 | 5 170 730.00 | | 5 489 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 461.00 | 255 317.00 | | 141 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 124.00 | | 157 053.00 | 769 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 923 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 546 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 267.00 | | 56 978.00 | 492 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | 100 075.00 | 21 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 616.00 | 17 550.00 | 2 996.00 | 490 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 890.00 | 17 550.00 | 2 996.00 | 454 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 337.00 | 9 624.00 | 11 197.00 | 19 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 120.00 | 15 343.00 | 115 671.00 | 183 120.00 |
6T Sur comptes clients | 44 219.00 | 1 852.00 | 16 322.00 | 44 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 339.00 | 17 195.00 | 131 993.00 | 227 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 676.00 | 26 819.00 | 143 190.00 | 246 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 195.00 | 131 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 624.00 | 11 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 021.00 | 878 021.00 | | 878 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 649 900.00 | 649 900.00 | | 649 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -149.00 | -149.00 | | -149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VC Groupe et associés | 225 553.00 | 225 553.00 | | 225 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -33 498.00 | -33 498.00 | | -33 498.00 |
VI Groupe et associés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 914.00 | 975 568.00 | 16 346.00 | 991 914.00 |
VW T.V.A. | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 975.00 | 1 545 975.00 | | 1 545 975.00 |