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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 582.00 | 496 712.00 | 43 870.00 | 540 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 560.00 | 277 224.00 | 40 336.00 | 317 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 869.00 | 806 235.00 | 248 634.00 | 1 054 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 194.00 | 43 595.00 | 352 599.00 | 396 194.00 |
BN En cours de production de biens | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 091.00 | 2 661.00 | 318 430.00 | 321 091.00 |
BT Marchandises | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 608.00 | | 326 608.00 | 326 608.00 |
BZ Autres créances | 113 405.00 | | 113 405.00 | 113 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 467 546.00 | | 467 546.00 | 467 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 706.00 | 46 256.00 | 1 673 450.00 | 1 719 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 575.00 | 852 491.00 | 1 922 084.00 | 2 774 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 056.00 | 1 114 794.00 | | 1 294 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 232.00 | 179 261.00 | | 180 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 288.00 | 1 360 056.00 | | 1 540 288.00 |
DP Provisions pour risques | 13 765.00 | 14 426.00 | | 13 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 765.00 | 14 426.00 | | 13 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | 33 624.00 | | 20 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 273 355.00 | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 891.00 | 249 584.00 | | 207 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 563.00 | 135 215.00 | | 97 563.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 819.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 031.00 | 693 599.00 | | 368 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 084.00 | 2 068 081.00 | | 1 922 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 129.00 | 9 597.00 | 155 726.00 | 146 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 779 833.00 | 965 782.00 | 2 745 615.00 | 1 779 833.00 |
FG Production vendue services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 552.00 | 975 379.00 | 2 903 931.00 | 1 928 552.00 |
FM Production stockée | | | 194 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 527.00 | | | 3 156 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 295.00 | | | 2 976 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 563.00 | 61 672.00 | | 744 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 157.00 | 142.00 | | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 406.00 | 61 530.00 | | 712 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 427.00 | 13 765.00 | 14 427.00 | 14 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 958.00 | 46 256.00 | 34 958.00 | 34 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 958.00 | 46 256.00 | 34 958.00 | 34 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 385.00 | 60 021.00 | 49 385.00 | 49 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 608.00 | 326 608.00 | | 326 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 405.00 | 113 405.00 | | 113 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 013.00 | 440 013.00 | | 440 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 599.00 | 212 599.00 | | 212 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |