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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AN Terrains | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 156.00 | 35 905.00 | 8 251.00 | 44 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 508.00 | 138 306.00 | 14 202.00 | 152 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 800.00 | 218 969.00 | 550 830.00 | 769 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 234.00 | | 264 234.00 | 264 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 033.00 | 218 969.00 | 815 064.00 | 1 034 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 506 629.00 | 409 905.00 | | 506 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 684.00 | 96 724.00 | | 166 684.00 |
DL TOTAL (I) | 715 237.00 | 548 552.00 | | 715 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 848.00 | 9 913.00 | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 99 899.00 | | 34 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 91 648.00 | | 55 957.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 827.00 | 201 645.00 | | 99 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 064.00 | 750 197.00 | | 815 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 827.00 | 201 639.00 | | 99 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 373.00 | | 1 266.00 | 779 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 769 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | 241 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 997.00 | | 1 266.00 | 250 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 388.00 | 18 270.00 | 9 689.00 | 210 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 388.00 | 18 270.00 | 9 689.00 | 210 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VW T.V.A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 118.00 | 16 633.00 | | 19 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 546.00 | 15 813.00 | | 15 546.00 |
ST Autres comptes | 157 296.00 | 185 608.00 | | 157 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 950.00 | 141 731.00 | | 118 950.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | | | 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 979.00 | 38 074.00 | | 4 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 854.00 | 18 794.00 | | 13 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 241.00 | 16 435.00 | | 7 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 359.00 | 33 068.00 | | 26 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 360.00 | | | 145 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 066.00 | 406 020.00 | | 311 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |