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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 934.00 | 60 167.00 | 41 766.00 | 101 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 991.00 | 65 884.00 | 59 107.00 | 124 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CF Disponibilités | 391 583.00 | | 391 583.00 | 391 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 344.00 | | 498 344.00 | 498 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 335.00 | 65 884.00 | 557 451.00 | 623 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 155.00 | 198 591.00 | | 216 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 47 564.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 261 710.00 | 251 872.00 | | 261 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 467.00 | 28 952.00 | | 217 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 72 291.00 | | 47 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 36 336.00 | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 740.00 | 247 580.00 | | 295 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 451.00 | 499 452.00 | | 557 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 538.00 | | 868 538.00 | 868 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 538.00 | | 868 538.00 | 868 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 43 486.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 57 849.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 597.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 45 903.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 47 500.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 10 348.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 11 886.00 | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 628.00 | 1 015 517.00 | | 890 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 790.00 | 967 952.00 | | 850 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 838.00 | 47 564.00 | | 39 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | 6 003.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 952.00 | | 7 569.00 | 152 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 530.00 | 124 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 530.00 | 107 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 612.00 | | 7 569.00 | 135 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 073.00 | 13 620.00 | 34 809.00 | 87 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 073.00 | 13 620.00 | 34 809.00 | 87 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 047.00 | 101 256.00 | 790.00 | 102 047.00 |