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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 9 453.00 | 950.00 | 10 403.00 |
040 Immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 653.00 | 9 453.00 | 91 200.00 | 100 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
110 Total général Actif | 161 014.00 | 9 453.00 | 151 561.00 | 161 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | | | 243.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -747.00 | | | -747.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |