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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 4 112.00 | 2 201.00 | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 156.00 | 43 957.00 | 4 199.00 | 48 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 087.00 | 269 977.00 | 83 110.00 | 353 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 347.00 | 318 048.00 | 234 299.00 | 552 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
BT Marchandises | 68 384.00 | 45 757.00 | 22 626.00 | 68 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
CF Disponibilités | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 123.00 | 45 757.00 | 1 210 365.00 | 1 256 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 470.00 | 363 805.00 | 1 444 665.00 | 1 808 470.00 |
CU Autres participations | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 156.00 | 837 764.00 | | 879 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 241.00 | 241 391.00 | | 216 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 090.00 | 1 123 848.00 | | 1 140 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 268.00 | 58 119.00 | | 75 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 722.00 | 147 364.00 | | 169 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 583.00 | 86 856.00 | | 59 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 574.00 | 292 340.00 | | 304 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 665.00 | 1 416 188.00 | | 1 444 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 306.00 | | | 229 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 386.00 | | 18 547.00 | 543 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 552 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 52 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 401 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 014.00 | | 4 435.00 | 51 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 317.00 | | 14 112.00 | 393 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 812.00 | 30 815.00 | 580.00 | 287 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 161.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 861.00 | 29 654.00 | 580.00 | 284 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 656.00 | 245 066.00 | 590.00 | 245 656.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |