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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 3 877.00 | 6 174.00 | 10 051.00 |
AN Terrains | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AP Constructions | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 203.00 | 19 613.00 | 590.00 | 20 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 673.00 | 357 336.00 | 42 337.00 | 399 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 694.00 | 390 231.00 | 49 463.00 | 439 694.00 |
BT Marchandises | 228 717.00 | 29 295.00 | 199 422.00 | 228 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
BZ Autres créances | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 323.00 | 29 295.00 | 792 028.00 | 821 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 017.00 | 419 527.00 | 841 491.00 | 1 261 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 185 541.00 | 259 198.00 | | 185 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 599.00 | -73 657.00 | | -153 599.00 |
DL TOTAL (I) | 90 442.00 | 244 041.00 | | 90 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 446.00 | 100 000.00 | | 93 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 466.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 782.00 | 341 859.00 | | 339 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 554.00 | 140 779.00 | | 140 554.00 |
EA Autres dettes | 176 834.00 | 165 994.00 | | 176 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 048.00 | 749 099.00 | | 751 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 491.00 | 993 141.00 | | 841 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 7 208.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 528.00 | 2 092 365.00 | | 2 314 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 127.00 | 2 166 022.00 | | 2 468 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 599.00 | -73 657.00 | | -153 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 376.00 | 20 855.00 | | 369 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 713.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 212.00 | 19 142.00 | | 367 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 154.00 | 29 295.00 | 29 154.00 | 29 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 154.00 | 29 295.00 | 29 154.00 | 29 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 154.00 | 29 295.00 | 29 154.00 | 29 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 782.00 | 339 782.00 | | 339 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 834.00 | 176 834.00 | | 176 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 879.00 | 19 757.00 | 74 122.00 | 93 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 904.00 | 673 782.00 | 74 122.00 | 747 904.00 |