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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 609.00 | 260 443.00 | 20 166.00 | 280 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 859.00 | 83 554.00 | 2 306.00 | 85 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 168.00 | 347 834.00 | 227 334.00 | 575 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 753.00 | 25 926.00 | 104 827.00 | 130 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 331.00 | 4 131.00 | 145 200.00 | 149 331.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 200.00 | 30 057.00 | 476 143.00 | 506 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 368.00 | 377 890.00 | 703 477.00 | 1 081 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 680.00 | 262 680.00 | | 262 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 95 491.00 | 262 633.00 | | 95 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 421.00 | 217 858.00 | | 17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 401 992.00 | 769 571.00 | | 401 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 039.00 | 145 000.00 | | 139 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 69 627.00 | | 54 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 285.00 | 157 834.00 | | 93 285.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | 12 451.00 | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 486.00 | 392 807.00 | | 301 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 477.00 | 1 162 378.00 | | 703 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 359.00 | 245 872.00 | | 198 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 781.00 | |
FM Production stockée | | | -7 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 365 320.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 365 320.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 115 514.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 249 806.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 481.00 | 1 324 299.00 | | 746 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 060.00 | 1 106 442.00 | | 729 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 421.00 | 217 858.00 | | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 451.00 | 7 218.00 | 11 836.00 | 352 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 6 463.00 | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 151.00 | 7 218.00 | 5 373.00 | 342 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 149 331.00 | 144 376.00 | 4 955.00 | 149 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 039.00 | 35 912.00 | 103 127.00 | 139 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VP Divers | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 608.00 | 170 974.00 | 11 635.00 | 182 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 486.00 | 198 359.00 | 103 127.00 | 301 486.00 |