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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 504.00 | 44 382.00 | 41 122.00 | 85 504.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 878.00 | 44 382.00 | 41 495.00 | 85 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 214.00 | 30 639.00 | 259 575.00 | 290 214.00 |
084 Disponibilités | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 779.00 | 30 639.00 | 276 140.00 | 306 779.00 |
110 Total général Actif | 392 656.00 | 75 022.00 | 317 635.00 | 392 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 690.00 | 4 012.00 | | 7 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 690.00 | 4 012.00 | | 7 690.00 |
242 Autres charges externes. | 5 206.00 | 363.00 | | 5 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 381.00 | | 1 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 422.00 | 4 542.00 | | 9 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 732.00 | -530.00 | | -1 732.00 |
280 Produits financiers | 9 319.00 | 27 845.00 | | 9 319.00 |
294 Charges financières | 30 713.00 | 7 995.00 | | 30 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 126.00 | 16 422.00 | | -23 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 920.00 | | | 7 920.00 |