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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
AH Fonds commercial | 455 970.00 | | 455 970.00 | 455 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 15 988.00 | 2 465.00 | 18 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 283.00 | 107 848.00 | 458 435.00 | 566 283.00 |
BT Marchandises | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 210.00 | 107 848.00 | 559 362.00 | 667 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 097.00 | 122 944.00 | | 131 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 8 153.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 154 744.00 | 139 482.00 | | 154 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 599.00 | 9 971.00 | | 26 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 778.00 | 255 972.00 | | 254 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 33 435.00 | | 18 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 304.00 | 45 325.00 | | 44 304.00 |
EA Autres dettes | 60 682.00 | 60 623.00 | | 60 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 618.00 | 405 325.00 | | 404 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 362.00 | 544 807.00 | | 559 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 618.00 | 405 325.00 | | 404 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 599.00 | 9 971.00 | | 26 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 1 445.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 226.00 | 160 728.00 | | 155 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 964.00 | 152 575.00 | | 139 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 8 153.00 | | 15 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 283.00 | | | 566 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 540.00 | 1 283.00 | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | 1 283.00 | | 15 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VI Groupe et associés | 254 778.00 | 254 778.00 | | 254 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 618.00 | 404 618.00 | | 404 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 178.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | 3 802.00 | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 12 139.00 | 13 769.00 | | 12 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 762.00 | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 183.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | 3 361.00 | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 046.00 | 32 191.00 | | 31 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 896.00 | 26 468.00 | | 6 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 052.00 | 18 333.00 | | 17 052.00 |