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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
AP Constructions | 27 733.00 | 27 668.00 | 65.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 131.00 | 131 224.00 | 907.00 | 132 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 307.00 | 239 797.00 | 20 510.00 | 260 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 756.00 | 398 689.00 | 51 067.00 | 449 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 938.00 | 1 372.00 | 41 565.00 | 42 938.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 671.00 | 1 372.00 | 233 299.00 | 234 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 427.00 | 400 062.00 | 284 365.00 | 684 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 196.00 | 132 558.00 | | 147 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 14 638.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 206 625.00 | 202 196.00 | | 206 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 37 132.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 14 989.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | 53 855.00 | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 2 826.00 | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 740.00 | 116 747.00 | | 77 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 365.00 | 318 942.00 | | 284 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 740.00 | 116 747.00 | | 77 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 495.00 | | 449 495.00 | 449 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 495.00 | | 449 495.00 | 449 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 13 030.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 157.00 | 496 343.00 | | 459 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 727.00 | 481 705.00 | | 454 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 14 638.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 831.00 | | 20 083.00 | 429 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 449 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 420 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 246.00 | | 20 083.00 | 400 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 371.00 | 6 476.00 | 158.00 | 392 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 371.00 | 6 476.00 | 158.00 | 392 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 1 240.00 | 1 989.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 1 240.00 | 1 989.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | 1 240.00 | 1 989.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 370.00 | 42 832.00 | 3 538.00 | 46 370.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |