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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 12 121.00 | 2 548.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 337.00 | 55 755.00 | 23 582.00 | 79 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 949.00 | 129 667.00 | 103 282.00 | 232 949.00 |
BT Marchandises | 370 520.00 | 1 122.00 | 369 398.00 | 370 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 492.00 | 882.00 | 57 610.00 | 58 492.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CF Disponibilités | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 659.00 | 2 004.00 | 597 655.00 | 599 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 608.00 | 131 671.00 | 700 937.00 | 832 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 513 738.00 | 500 957.00 | | 513 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 553.00 | 12 781.00 | | -2 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636.00 | 1 302.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 543 281.00 | 546 500.00 | | 543 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 6 916.00 | | 2 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 1 459.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 127 147.00 | | 100 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 271.00 | 83 520.00 | | 52 271.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 834.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 657.00 | 219 875.00 | | 157 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 937.00 | 766 375.00 | | 700 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 479.00 | 216 478.00 | | 156 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 161.00 | | 15 788.00 | 217 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 858.00 | | 15 788.00 | 136 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 586.00 | 7 081.00 | | 122 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 434.00 | 7 081.00 | | 119 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |