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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 318.00 | 23 622.00 | 1 696.00 | 25 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
AN Terrains | 4 134.00 | 3 359.00 | 775.00 | 4 134.00 |
AP Constructions | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 396.00 | 78 484.00 | 6 912.00 | 85 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 003.00 | 256 340.00 | 2 063 663.00 | 2 320 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 446.00 | | 503 446.00 | 503 446.00 |
BZ Autres créances | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 014.00 | | 632 014.00 | 632 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 017.00 | 256 340.00 | 2 695 677.00 | 2 952 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 044 990.00 | | 2 044 990.00 | 2 044 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 596 470.00 | 578 679.00 | | 596 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | 17 792.00 | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 681.00 | 2 246 470.00 | | 2 278 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 136.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 209.00 | 47 349.00 | | 76 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 722.00 | 168 023.00 | | 149 722.00 |
EA Autres dettes | 190 756.00 | 182 935.00 | | 190 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 997.00 | 536 703.00 | | 416 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 677.00 | 2 783 174.00 | | 2 695 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 845 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 13 239.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -13 239.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 689.00 | 951 893.00 | | 857 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 478.00 | 934 101.00 | | 825 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | 17 792.00 | | 32 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 496.00 | | 23 578.00 | 2 307 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 071.00 | 2 046 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 2 320 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 697.00 | | 1 708.00 | 238 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 153.00 | | 21 871.00 | 2 036 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 019.00 | 4 321.00 | | 252 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 758.00 | 1 864.00 | | 21 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 261.00 | 2 457.00 | | 230 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 756.00 | 190 756.00 | | 190 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 729.00 | | 829 729.00 | 829 729.00 |
UX Autres créances clients | 503 446.00 | 503 446.00 | | 503 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 814.00 | 617 085.00 | 829 729.00 | 1 446 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 997.00 | 416 997.00 | | 416 997.00 |