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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 495.00 | 11 907.00 | 6 588.00 | 18 495.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 850.00 | | 733 850.00 | 733 850.00 |
AP Constructions | 638 568.00 | 564 640.00 | 73 928.00 | 638 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 634.00 | 1 161 479.00 | 800 155.00 | 1 961 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 568.00 | 204 636.00 | 106 932.00 | 311 568.00 |
BF Prêts | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 938.00 | | 767 938.00 | 767 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 249.00 | 1 942 663.00 | 2 874 586.00 | 4 817 249.00 |
BT Marchandises | 34 084 366.00 | | 34 084 366.00 | 34 084 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889 194.00 | 151 327.00 | 4 737 867.00 | 4 889 194.00 |
BZ Autres créances | 3 130 060.00 | | 3 130 060.00 | 3 130 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 490 521.00 | | 490 521.00 | 490 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 896 294.00 | 151 327.00 | 42 744 966.00 | 42 896 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 447 647.00 | | 447 647.00 | 447 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 161 190.00 | 2 093 990.00 | 46 067 200.00 | 48 161 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792 854.00 | | | 792 854.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 307 000.00 | | 2 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 997 057.00 | 3 846 507.00 | | 4 997 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 700.00 | 210 550.00 | | 230 700.00 |
DG Autres réserves | 8 920 565.00 | 8 020 565.00 | | 8 920 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 508.00 | 8 881.00 | | 1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 002.00 | 912 777.00 | | 948 002.00 |
DL TOTAL (I) | 17 613 832.00 | 15 306 280.00 | | 17 613 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 200 500.00 | 2 200 500.00 | | 2 200 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 527 584.00 | 17 572 472.00 | | 19 527 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 845.00 | 4 246 388.00 | | 3 208 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 773.00 | 2 185 002.00 | | 2 309 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 996.00 | 801 789.00 | | 750 996.00 |
EA Autres dettes | 455 670.00 | 260 740.00 | | 455 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 453 367.00 | 27 266 889.00 | | 28 453 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 067 200.00 | 42 573 169.00 | | 46 067 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 640 142.00 | 17 049 578.00 | | 13 640 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 355 493.00 | 8 253 948.00 | | 8 355 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 742 810.00 | 18 355 021.00 | 52 097 831.00 | 33 742 810.00 |
FG Production vendue services | 62 422.00 | 60 270.00 | 122 692.00 | 62 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 805 232.00 | 18 415 291.00 | 52 220 523.00 | 33 805 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 048 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 432 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 549.00 | |
GE Autres charges | | | 438 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 136 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 103.00 | 40 317.00 | | 32 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | 302.00 | | 2 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 021 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 032 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 780.00 | 561.00 | | 22 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 007 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 780.00 | 6 008 201.00 | | 22 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 780.00 | 24 180.00 | | -22 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 541.00 | 357 711.00 | | 351 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 048 786.00 | 56 894 965.00 | | 53 048 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 100 783.00 | 55 982 188.00 | | 52 100 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 002.00 | 912 777.00 | | 948 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 508.00 | 76 464.00 | | 113 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 652.00 | | 482 597.00 | 4 334 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 625.00 | | | 847 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 004.00 | | 90 766.00 | 2 821 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 023.00 | | 391 831.00 | 666 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 283.00 | 165 379.00 | | 1 777 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 1 342.00 | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 719.00 | 164 037.00 | | 1 766 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 176.00 | 20 549.00 | 3 398.00 | 134 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 176.00 | 20 549.00 | 3 398.00 | 134 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 176.00 | 20 549.00 | 3 398.00 | 134 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 549.00 | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 500.00 | | 2 200 500.00 | 2 200 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 895.00 | -111 855.00 | 399 750.00 | 287 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 773.00 | 2 309 773.00 | | 2 309 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 861.00 | 436 861.00 | | 436 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 670.00 | 455 670.00 | | 455 670.00 |
UP Prêts | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 938.00 | 767 938.00 | | 767 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 139.00 | 4 693 139.00 | | 4 693 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
VB T. V. A. | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VC Groupe et associés | 263 994.00 | 263 994.00 | | 263 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 444 759.00 | 8 444 759.00 | | 8 444 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 067 143.00 | 1 790 800.00 | 6 888 091.00 | 11 067 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 950.00 | | | 2 920 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 203 945.00 | | | 3 203 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 036.00 | | | 1 575 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795 296.00 | 2 795 296.00 | | 2 795 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814 260.00 | 8 814 260.00 | | 8 814 260.00 |
VW T.V.A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 437 685.00 | 13 640 142.00 | 9 488 341.00 | 28 437 685.00 |