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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 672.00 | 85 066.00 | 17 606.00 | 102 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 239.00 | 227 256.00 | 24 984.00 | 252 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 195.00 | 313 660.00 | 69 535.00 | 383 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BN En cours de production de biens | 178 415.00 | | 178 415.00 | 178 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 287.00 | | 921 287.00 | 921 287.00 |
BZ Autres créances | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
CF Disponibilités | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 767.00 | | 1 337 767.00 | 1 337 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 963.00 | 313 660.00 | 1 407 303.00 | 1 720 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 717.00 | | | 594 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 002.00 | | | 1 077 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 303.00 | | | 1 407 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 412.00 | | | 877 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 3 299 960.00 | | 3 299 960.00 | 3 299 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 265.00 | | 3 303 265.00 | 3 303 265.00 |
FM Production stockée | | | -46 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 405.00 | | | 3 320 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 806.00 | | | 3 302 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 813.00 | | 20 182.00 | 363 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 383 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 769.00 | | 19 142.00 | 335 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | 1 040.00 | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 102.00 | 12 558.00 | | 301 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 764.00 | 12 557.00 | | 299 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 717.00 | 594 717.00 | | 594 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 921 287.00 | 921 287.00 | | 921 287.00 |
VB T. V. A. | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 625.00 | 40 276.00 | 147 349.00 | 187 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 157.00 | 1 062 093.00 | 8 064.00 | 1 070 157.00 |
VW T.V.A. | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 761.00 | 877 412.00 | 147 349.00 | 1 024 761.00 |