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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AP Constructions | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 864.00 | 148 889.00 | 54 974.00 | 203 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 099.00 | 228 937.00 | 56 162.00 | 285 099.00 |
BT Marchandises | 890 514.00 | 18 500.00 | 872 014.00 | 890 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CF Disponibilités | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 827.00 | 18 500.00 | 1 292 327.00 | 1 310 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 926.00 | 247 437.00 | 1 348 488.00 | 1 595 926.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 669 058.00 | 628 424.00 | | 669 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | 40 634.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 752 729.00 | 719 906.00 | | 752 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 819.00 | 189 117.00 | | 26 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 733.00 | 245 284.00 | | 290 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 961.00 | 44 013.00 | | 33 961.00 |
EA Autres dettes | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 759.00 | 722 662.00 | | 595 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 488.00 | 1 442 569.00 | | 1 348 488.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 794.00 | 14 143.00 | | 214 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 023.00 | 14 143.00 | | 211 023.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 983.00 | | 19 483.00 | 37 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 983.00 | | 19 483.00 | 37 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 983.00 | | 19 483.00 | 37 983.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 733.00 | 290 733.00 | | 290 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 819.00 | 12 490.00 | 14 329.00 | 26 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 070.00 | 35 883.00 | 1 187.00 | 37 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 759.00 | 581 430.00 | 14 329.00 | 595 759.00 |