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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 2 806.00 | 672.00 | 3 478.00 |
AP Constructions | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 459.00 | 56 710.00 | 1 749.00 | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 404.00 | 491 310.00 | 22 094.00 | 513 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 441.00 | 615 666.00 | 30 774.00 | 646 441.00 |
BT Marchandises | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 070.00 | 615 666.00 | 457 404.00 | 1 073 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
DH Report à nouveau | 158 704.00 | 154 397.00 | | 158 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 656.00 | 4 307.00 | | -45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 368 212.00 | 413 868.00 | | 368 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 453.00 | 28 257.00 | | 23 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 31 734.00 | | 30 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 439.00 | 43 551.00 | | 35 439.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 193.00 | 103 542.00 | | 89 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 404.00 | 517 410.00 | | 457 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 193.00 | 103 542.00 | | 89 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 754.00 | | 408 754.00 | 408 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 754.00 | | 408 754.00 | 408 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 892.00 | 470 326.00 | | 408 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 548.00 | 466 019.00 | | 454 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 656.00 | 4 307.00 | | -45 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 371.00 | | 1 068.00 | 645 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 634.00 | | 1 068.00 | 635 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 868.00 | 6 798.00 | | 608 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 696.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 758.00 | 6 102.00 | | 606 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |