| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AN Terrains | 583 994.00 | 346 081.00 | 237 913.00 | 583 994.00 |
AP Constructions | 1 774 090.00 | 769 798.00 | 1 004 292.00 | 1 774 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 173.00 | 1 402 344.00 | 695 829.00 | 2 098 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 254.00 | 1 198 460.00 | 486 794.00 | 1 685 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 764.00 | 3 721 518.00 | 2 561 247.00 | 6 282 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 583.00 | | 126 583.00 | 126 583.00 |
BP En cours de production de services | 708 575.00 | | 708 575.00 | 708 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 436 915.00 | | 2 436 915.00 | 2 436 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 803.00 | 28 804.00 | 585 999.00 | 614 803.00 |
BZ Autres créances | 364 315.00 | | 364 315.00 | 364 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 271 844.00 | | 271 844.00 | 271 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 426 326.00 | 28 804.00 | 5 397 521.00 | 5 426 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 090.00 | 3 750 322.00 | 7 958 768.00 | 11 709 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 140 565.00 | 4 842 038.00 | | 5 140 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 506.00 | 659 977.00 | | 663 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 273.00 | 233 722.00 | | 290 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479 344.00 | 6 120 738.00 | | 6 479 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 693.00 | 606 283.00 | | 457 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 412.00 | 172 358.00 | | 373 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 393.00 | 264 818.00 | | 282 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 718.00 | 202 464.00 | | 353 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 82 791.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 70 410.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 424.00 | 1 407 838.00 | | 1 479 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 768.00 | 7 528 576.00 | | 7 958 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 239 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 308 079.00 | |
FM Production stockée | | | 116 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 126.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 818.00 | 36 159.00 | | 52 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 509.00 | 36 286.00 | | 58 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 3 030.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 632.00 | 16 667.00 | | 16 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 472.00 | 19 697.00 | | 17 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 037.00 | 16 588.00 | | 41 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 352.00 | 227 464.00 | | 217 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 917.00 | 4 019 644.00 | | 3 521 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 411.00 | 3 359 666.00 | | 2 858 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 506.00 | 659 977.00 | | 663 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 827.00 | | 431 219.00 | 6 260 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 631.00 | 43 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 282.00 | 6 282 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 997.00 | 4 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 654.00 | 6 234 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 825.00 | | 416 304.00 | 6 207 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 170.00 | | 14 915.00 | 45 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731 835.00 | 343 559.00 | 353 878.00 | 3 731 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | 2 997.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 003.00 | 343 559.00 | 350 881.00 | 3 724 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 393.00 | 282 393.00 | | 282 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 718.00 | 353 718.00 | | 353 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 576 727.00 | 576 727.00 | | 576 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VB T. V. A. | 354 741.00 | 354 741.00 | | 354 741.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 693.00 | 149 848.00 | 285 901.00 | 457 693.00 |
VI Groupe et associés | 265 096.00 | 265 096.00 | | 265 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 119.00 | 979 119.00 | | 979 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 710.00 | 1 162 865.00 | 285 901.00 | 1 470 710.00 |