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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 813.00 | 39 919.00 | 3 893.00 | 43 813.00 |
AN Terrains | 67 319.00 | 55 839.00 | 11 479.00 | 67 319.00 |
AP Constructions | 751 407.00 | 722 645.00 | 28 762.00 | 751 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 443.00 | 1 170 295.00 | 51 147.00 | 1 221 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 252.00 | 115 110.00 | 3 142.00 | 118 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 872.00 | 2 103 810.00 | 125 062.00 | 2 228 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
BN En cours de production de biens | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 925.00 | | 432 925.00 | 432 925.00 |
BZ Autres créances | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 876.00 | | 1 303 876.00 | 1 303 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 336.00 | | 3 877 336.00 | 3 877 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 208.00 | 2 103 810.00 | 4 002 398.00 | 6 106 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 2 997 501.00 | 2 997 501.00 | | 2 997 501.00 |
DH Report à nouveau | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 294.00 | 402 529.00 | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 005.00 | 3 788 110.00 | | 3 532 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 467.00 | 137 375.00 | | 93 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 826.00 | 349 521.00 | | 228 826.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 8 256.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 908.00 | 495 153.00 | | 329 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 398.00 | 4 423 749.00 | | 4 002 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 908.00 | 495 153.00 | | 329 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 529.00 | 1 302 614.00 | 2 429 143.00 | 1 126 529.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 529.00 | 1 302 614.00 | 2 429 143.00 | 1 126 529.00 |
FM Production stockée | | | -319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 3 000.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 3 000.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 708.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 067.00 | 708.00 | | 81 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 932.00 | 2 292.00 | | 73 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 098.00 | 142 531.00 | | -37 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 178.00 | 3 494 467.00 | | 2 702 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 884.00 | 3 091 938.00 | | 2 655 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 294.00 | 402 529.00 | | 46 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 264.00 | | 130 934.00 | 2 649 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 326.00 | 2 228 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 326.00 | 2 158 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | 4 250.00 | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 065.00 | | 126 684.00 | 2 583 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 190.00 | 75 974.00 | 470 353.00 | 2 498 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 342.00 | 4 576.00 | | 35 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 847.00 | 71 397.00 | 470 353.00 | 2 462 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 721.00 | | 2 236.00 | 142 721.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 432 925.00 | 432 925.00 | | 432 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
VP Divers | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 398.00 | 704 398.00 | | 704 398.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 908.00 | 329 908.00 | | 329 908.00 |