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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 726.00 | 5.00 | 33 720.00 | 33 726.00 |
AP Constructions | 881 282.00 | 663 735.00 | 217 546.00 | 881 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 385.00 | 121 141.00 | 18 243.00 | 139 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 137 726.00 | 100 735.00 | 238 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 348.00 | 933 688.00 | 398 660.00 | 1 332 348.00 |
BP En cours de production de services | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BT Marchandises | 1 570 363.00 | 10 683.00 | 1 559 679.00 | 1 570 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 032.00 | | 692 032.00 | 692 032.00 |
BZ Autres créances | 406 801.00 | | 406 801.00 | 406 801.00 |
CF Disponibilités | 696 305.00 | | 696 305.00 | 696 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 466.00 | 10 683.00 | 3 385 782.00 | 3 396 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 815.00 | 944 372.00 | 3 784 443.00 | 4 728 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 322 881.00 | 1 437 159.00 | | 1 322 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 041.00 | 35 722.00 | | 152 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 423.00 | 1 808 381.00 | | 1 810 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 924.00 | 31 946.00 | | 224 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 346.00 | 723 560.00 | | 802 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 198.00 | 28 816.00 | | 71 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 243.00 | 226 451.00 | | 562 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 370.00 | 235 351.00 | | 214 370.00 |
EA Autres dettes | 92 397.00 | 8 212.00 | | 92 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 019.00 | 1 254 338.00 | | 1 974 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 443.00 | 3 062 720.00 | | 3 784 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 649.00 | | 348 441.00 | 1 109 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 742.00 | 1 332 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603.00 | 63 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 139.00 | 1 259 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | 33 726.00 | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 553.00 | | 314 715.00 | 1 069 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 217.00 | 51 046.00 | 89 575.00 | 972 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 5.00 | 603.00 | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 535.00 | 51 041.00 | 88 972.00 | 960 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 613.00 | 3 069.00 | | 7 613.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 3 069.00 | 395.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 3 069.00 | 395.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 243.00 | 562 243.00 | | 562 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 692 032.00 | 692 032.00 | | 692 032.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VC Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 924.00 | 91 666.00 | 121 896.00 | 224 924.00 |
VI Groupe et associés | 801 096.00 | 801 096.00 | | 801 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 993.00 | 365 993.00 | | 365 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 103.00 | 1 117 103.00 | | 1 117 103.00 |
VW T.V.A. | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 821.00 | 1 769 562.00 | 121 896.00 | 1 902 821.00 |