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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 150 358.00 | 2 942 507.00 | 207 852.00 | 3 150 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 934.00 | 684 405.00 | 177 528.00 | 861 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 571.00 | 1 487 069.00 | 403 502.00 | 1 890 571.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 496.00 | 5 120 514.00 | 1 133 982.00 | 6 254 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 2 174 636.00 | | 2 174 636.00 | 2 174 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
BZ Autres créances | 769 081.00 | | 769 081.00 | 769 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CF Disponibilités | 535 795.00 | | 535 795.00 | 535 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 065.00 | | 3 861 065.00 | 3 861 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 561.00 | 5 120 514.00 | 4 995 047.00 | 10 115 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DG Autres réserves | 1 101 878.00 | 521 491.00 | | 1 101 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 405.00 | 1 280 387.00 | | 906 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 546.00 | 1 846 141.00 | | 2 052 546.00 |
DP Provisions pour risques | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 016.00 | 650 717.00 | | 495 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 632.00 | 811 201.00 | | 593 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 429.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 909.00 | 1 324 262.00 | | 1 177 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 213.00 | 504 686.00 | | 563 213.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 154 857.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 673.00 | 3 446 151.00 | | 2 832 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 047.00 | 5 292 293.00 | | 4 995 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 564.00 | 3 013 933.00 | | 2 551 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 849 559.00 | | 31 849 559.00 | 31 849 559.00 |
FD Production vendue biens | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
FG Production vendue services | 434 627.00 | | 434 627.00 | 434 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 301 815.00 | | 32 301 815.00 | 32 301 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 389 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 560 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 094 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 135.00 | 17 037.00 | | 27 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 227 228.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 227 228.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 569.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 917.00 | 6 569.00 | | 109 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 441.00 | 220 660.00 | | -101 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 489.00 | 460 364.00 | | 326 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 447 521.00 | 31 298 633.00 | | 32 447 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 541 116.00 | 30 018 247.00 | | 31 541 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 405.00 | 1 280 387.00 | | 906 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219 644.00 | | 39 697.00 | 6 219 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 282.00 | 180 232.00 | | 4 940 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 750.00 | 180 232.00 | | 4 933 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 909.00 | 1 177 909.00 | | 1 177 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
UX Autres créances clients | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 016.00 | 216 814.00 | 251 470.00 | 495 016.00 |
VI Groupe et associés | 591 303.00 | 591 303.00 | | 591 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 421.00 | 727 421.00 | | 727 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 899.00 | 889 187.00 | 152 711.00 | 1 041 899.00 |
VW T.V.A. | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 095.00 | 2 551 564.00 | 253 799.00 | 2 832 095.00 |