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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AP Constructions | 603 056.00 | 371 794.00 | 231 261.00 | 603 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 506.00 | 1 153 588.00 | 306 918.00 | 1 460 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022 044.00 | 2 357 005.00 | 665 039.00 | 3 022 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 077.00 | 3 935 564.00 | 1 554 513.00 | 5 490 077.00 |
BT Marchandises | 3 993 057.00 | | 3 993 057.00 | 3 993 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 993.00 | 96 164.00 | 2 341 828.00 | 2 437 993.00 |
BZ Autres créances | 251 535.00 | | 251 535.00 | 251 535.00 |
CF Disponibilités | 4 963 107.00 | | 4 963 107.00 | 4 963 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 693.00 | 96 164.00 | 11 549 528.00 | 11 645 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 135 770.00 | 4 031 728.00 | 13 104 042.00 | 17 135 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 799 598.00 | | | 8 799 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 746.00 | | | 569 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469 344.00 | | | 10 469 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 438.00 | | | 1 775 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 666.00 | | | 418 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 141.00 | | | 2 623 141.00 |
ED (V) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 042.00 | | | 13 104 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 300.00 | | | 2 510 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 027 165.00 | 74 404.00 | 9 101 570.00 | 9 027 165.00 |
FG Production vendue services | 2 596 466.00 | 23 288.00 | 2 619 754.00 | 2 596 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 623 631.00 | 97 693.00 | 11 721 324.00 | 11 623 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 753 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 560 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 458.00 | | | 11 821 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 251 712.00 | | | 11 251 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 746.00 | | | 569 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 452.00 | | 338 625.00 | 5 151 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 085 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 864.00 | | | 313 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 980.00 | | 338 625.00 | 4 746 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 367.00 | 293 196.00 | | 3 642 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 166.00 | 2 010.00 | | 51 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 201.00 | 291 186.00 | | 3 591 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
6T Sur comptes clients | 85 941.00 | 36 057.00 | 25 833.00 | 85 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 941.00 | 36 057.00 | 25 833.00 | 85 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 205.00 | 36 057.00 | 79 097.00 | 139 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 057.00 | 25 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 438.00 | 1 775 438.00 | | 1 775 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 993.00 | 2 437 993.00 | | 2 437 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 189.00 | 93 347.00 | 112 841.00 | 206 189.00 |
VI Groupe et associés | 182 655.00 | 182 655.00 | | 182 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
VP Divers | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 014.00 | 2 689 528.00 | 90 486.00 | 2 780 014.00 |
VW T.V.A. | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 141.00 | 2 510 300.00 | 112 841.00 | 2 623 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 669.00 | | | 564 669.00 |
ST Autres comptes | 603 239.00 | | | 603 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111 577.00 | | | 1 111 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 328 300.00 | | | 2 328 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 392.00 | | | 1 433 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 136.00 | | | 2 446 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |