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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AP Constructions | 106 325.00 | 105 533.00 | 791.00 | 106 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 8 726.00 | 7 055.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 013.00 | 150 345.00 | 100 669.00 | 251 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 639.00 | | 684 639.00 | 684 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 302.00 | 264 603.00 | 913 698.00 | 1 178 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
CF Disponibilités | 843 009.00 | | 843 009.00 | 843 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 446.00 | | 939 446.00 | 939 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 748.00 | 264 603.00 | 1 853 145.00 | 2 117 748.00 |
CU Autres participations | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 1 302 806.00 | 1 302 806.00 | | 1 302 806.00 |
DH Report à nouveau | -49 393.00 | | | -49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 777.00 | -49 393.00 | | 167 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 295.00 | 1 270 518.00 | | 1 438 295.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 941.00 | 430 287.00 | | 87 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 364.00 | 233 543.00 | | 261 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 849.00 | 75 207.00 | | 55 849.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 12 500.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 349.00 | 767 287.00 | | 405 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 145.00 | 2 047 305.00 | | 1 853 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 349.00 | 767 287.00 | | 405 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 936.00 | | 1 414 936.00 | 1 414 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 936.00 | | 1 414 936.00 | 1 414 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GE Autres charges | | | 196 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 5 228.00 | | 3 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 471.00 | 164 653.00 | | 196 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 19 778.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 109.00 | 1 070 169.00 | | 1 548 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 332.00 | 1 119 562.00 | | 1 380 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 777.00 | -49 393.00 | | 167 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 160.00 | 4 454.00 | | 4 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 326.00 | | -196 992.00 | 1 385 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 1 178 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 032.00 | 373 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 222.00 | | 22 928.00 | 360 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 254.00 | | -219 920.00 | 929 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 316.00 | 26 319.00 | 10 032.00 | 248 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 316.00 | 26 319.00 | 10 032.00 | 248 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 364.00 | 261 364.00 | | 261 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 639.00 | | 684 639.00 | 684 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 493.00 | 96 438.00 | 688 055.00 | 784 493.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 349.00 | 405 349.00 | | 405 349.00 |