| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 436.00 | 282 436.00 | | 282 436.00 |
AP Constructions | 1 510 919.00 | 1 237 176.00 | 273 743.00 | 1 510 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229 089.00 | 5 003 345.00 | 1 225 744.00 | 6 229 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 467.00 | 335 043.00 | 19 424.00 | 354 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 842.00 | 6 858 001.00 | 1 784 841.00 | 8 642 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 184.00 | 2 456.00 | 1 461 728.00 | 1 464 184.00 |
BZ Autres créances | 954 875.00 | | 954 875.00 | 954 875.00 |
CF Disponibilités | 1 015 037.00 | | 1 015 037.00 | 1 015 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 343.00 | 2 456.00 | 3 544 887.00 | 3 547 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 185.00 | 6 860 457.00 | 5 329 728.00 | 12 190 185.00 |
CU Autres participations | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 424.00 | 807 424.00 | | 807 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
DG Autres réserves | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 500.00 | 880 852.00 | | 1 198 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 898.00 | 317 647.00 | | 327 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 656.00 | 2 293 758.00 | | 2 621 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804.00 | 80 547.00 | | 20 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 809.00 | 1 006 622.00 | | 1 030 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 211.00 | 1 450 229.00 | | 1 343 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 380.00 | 30 361.00 | | 85 380.00 |
EA Autres dettes | 164 324.00 | 87 002.00 | | 164 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 506.00 | 48 029.00 | | 54 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 072.00 | 2 711 829.00 | | 2 708 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 728.00 | 5 005 587.00 | | 5 329 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 545 909.00 | | 8 545 909.00 | 8 545 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 909.00 | | 8 545 909.00 | 8 545 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 167 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 10 079.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611.00 | 7 789.00 | | 4 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 34 008.00 | | 5 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | 17 477.00 | | 5 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 930.00 | 12 923.00 | | 12 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 327.00 | 68 383.00 | | 76 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 199.00 | 8 797 065.00 | | 8 610 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 301.00 | 8 479 417.00 | | 8 282 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 898.00 | 317 647.00 | | 327 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 760.00 | | 846 698.00 | 7 896 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 919.00 | 220 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 185.00 | 96 431.00 | 8 642 842.00 | 4 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 85 512.00 | 8 094 475.00 | 4 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 171.00 | | | 328 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 406.00 | | 828 766.00 | 7 355 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 183.00 | | 17 931.00 | 213 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 274.00 | 492 239.00 | 85 512.00 | 6 451 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 343.00 | 93.00 | | 282 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 931.00 | 492 145.00 | 85 512.00 | 6 168 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 2 456.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 2 456.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 2 456.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 3 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 809.00 | 1 030 809.00 | | 1 030 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 321.00 | 413 321.00 | | 413 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 030.00 | 507 030.00 | | 507 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
UP Prêts | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 323.00 | | | 1 461 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
VC Groupe et associés | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 517.00 | | | 392 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 161.00 | 2 745 161.00 | | 2 745 161.00 |
VW T.V.A. | 364 713.00 | 364 713.00 | | 364 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 072.00 | 2 708 072.00 | | 2 708 072.00 |