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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 467.00 | 148 097.00 | 16 369.00 | 164 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 34 402.00 | 13 755.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 623.00 | 192 732.00 | 37 890.00 | 230 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 428.00 | 1 540.00 | 494 888.00 | 496 428.00 |
BN En cours de production de biens | 118 701.00 | 7 470.00 | 111 231.00 | 118 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 248.00 | 12 918.00 | 34 331.00 | 47 248.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 292 003.00 | | 292 003.00 | 292 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 323.00 | 21 928.00 | 1 173 395.00 | 1 195 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 946.00 | 214 660.00 | 1 211 285.00 | 1 425 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 606 540.00 | | | 606 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 761.00 | | | 334 761.00 |
DL TOTAL (I) | 977 355.00 | | | 977 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 285.00 | | | 1 211 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 407.00 | | 12 214.00 | 218 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 622.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 623.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 503.00 | | 12 120.00 | 200 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 94.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 478.00 | 9 254.00 | | 183 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 245.00 | 9 254.00 | | 173 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 334.00 | 57 699.00 | 15 634.00 | 73 334.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |