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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 17 940.00 | 2 710.00 | 20 650.00 |
AP Constructions | 3 730 457.00 | 1 234 244.00 | 2 496 213.00 | 3 730 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 959.00 | 78 378.00 | 55 581.00 | 133 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 544.00 | 334 158.00 | 882 386.00 | 1 216 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 433.00 | 1 664 720.00 | 3 438 713.00 | 5 103 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BT Marchandises | 24 784.00 | 1 000.00 | 23 784.00 | 24 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 544 237.00 | | 544 237.00 | 544 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 321.00 | 1 000.00 | 618 321.00 | 619 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 753.00 | 1 665 720.00 | 4 057 033.00 | 5 722 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 017.00 | 8 518.00 | | 13 017.00 |
DG Autres réserves | 219 880.00 | 134 411.00 | | 219 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 920.00 | 89 968.00 | | 509 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 817.00 | 1 666 897.00 | | 2 176 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 840.00 | 1 905 986.00 | | 1 611 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 650.00 | 129 903.00 | | 104 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 726.00 | 59 478.00 | | 163 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 216.00 | 2 113 623.00 | | 1 880 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 033.00 | 3 780 521.00 | | 4 057 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 957.00 | 189 381.00 | | 300 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 310.00 | | 329 310.00 | 329 310.00 |
FG Production vendue services | 1 577 339.00 | | 1 577 339.00 | 1 577 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 649.00 | | 1 906 649.00 | 1 906 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 17 267.00 | | 2 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 560.00 | 5 476.00 | | 5 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 109 549.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 491.00 | 117 393.00 | | 36 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 206.00 | -117 393.00 | | 58 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 311.00 | 1 447 564.00 | | 2 135 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 391.00 | 1 357 596.00 | | 1 625 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 920.00 | 89 968.00 | | 509 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 975.00 | | 1 465 429.00 | 4 638 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 971.00 | 5 103 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 971.00 | 5 080 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 502.00 | | 1 215 429.00 | 4 616 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 250 000.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 376.00 | 309 337.00 | 21 993.00 | 1 367 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 4 130.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 567.00 | 305 207.00 | 21 993.00 | 1 353 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 260.00 | | 1 579 260.00 | 1 579 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 216.00 | 300 957.00 | 1 579 260.00 | 1 880 216.00 |