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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 979.00 | 3 123.00 | 4 102.00 |
AP Constructions | 423 364.00 | 393 848.00 | 29 517.00 | 423 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 21 232.00 | 7 183.00 | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 588.00 | 424 338.00 | 43 250.00 | 467 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 086.00 | 840 396.00 | 179 690.00 | 1 020 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 614.00 | 9 987.00 | 205 627.00 | 215 614.00 |
BZ Autres créances | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CF Disponibilités | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 880.00 | 9 987.00 | 637 892.00 | 647 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 966.00 | 850 384.00 | 817 582.00 | 1 667 966.00 |
CU Autres participations | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DG Autres réserves | 295 535.00 | 290 269.00 | | 295 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | 5 266.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 465 863.00 | 450 105.00 | | 465 863.00 |
DP Provisions pour risques | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 82.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 064.00 | 100 080.00 | | 95 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 11 962.00 | | 11 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 371.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 121.00 | 36 165.00 | | 75 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 718.00 | 144 642.00 | | 132 718.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 18 099.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 458.00 | 311 401.00 | | 323 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 582.00 | 789 766.00 | | 817 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 870.00 | | 61 052.00 | 960 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 1 020 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 919 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | 3 125.00 | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 443.00 | | 56 761.00 | 864 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 450.00 | | 1 166.00 | 95 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 086.00 | 17 736.00 | 1 425.00 | 824 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 2.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 109.00 | 17 734.00 | 1 425.00 | 823 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
6T Sur comptes clients | 8 937.00 | 1 050.00 | | 8 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 937.00 | 1 050.00 | | 8 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 198.00 | 1 050.00 | | 37 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
UX Autres créances clients | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 064.00 | 19 811.00 | 75 253.00 | 95 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VP Divers | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 637.00 | 345 725.00 | 24 911.00 | 370 637.00 |
VW T.V.A. | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 744.00 | 247 491.00 | 75 253.00 | 322 744.00 |