| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 995.00 | 1 516 685.00 | 446 309.00 | 1 962 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 439.00 | 33 666.00 | 34 773.00 | 68 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 197.00 | 1 560 111.00 | 561 086.00 | 2 121 197.00 |
BT Marchandises | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 338.00 | 48 060.00 | 295 277.00 | 343 338.00 |
BZ Autres créances | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
CF Disponibilités | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 658.00 | 48 060.00 | 809 597.00 | 857 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 856.00 | 1 608 172.00 | 1 370 684.00 | 2 978 856.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 772 384.00 | 558 336.00 | | 772 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 271.00 | 214 049.00 | | 251 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 655.00 | 816 384.00 | | 1 067 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 054.00 | 134 201.00 | | 162 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 220.00 | 155 385.00 | | 139 220.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 028.00 | 289 587.00 | | 303 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 684.00 | 1 105 971.00 | | 1 370 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
FD Production vendue biens | 238 458.00 | | 238 458.00 | 238 458.00 |
FG Production vendue services | 951 290.00 | | 951 290.00 | 951 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 137.00 | 1.00 | 1 305 137.00 | 1 305 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 53 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 130.00 | 31 629.00 | | 110 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 130.00 | 31 629.00 | | 110 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 7 514.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7 531.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 125.00 | 24 097.00 | | 110 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 616.00 | 100 971.00 | | 118 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 510.00 | 1 394 952.00 | | 1 483 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 239.00 | 1 180 903.00 | | 1 232 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 271.00 | 214 049.00 | | 251 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 684.00 | | 338 463.00 | 2 114 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 950.00 | 2 121 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 89 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 569.00 | 2 031 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 540.00 | | 338 463.00 | 2 024 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 052.00 | 221 005.00 | 331 946.00 | 1 671 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | 381.00 | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 911.00 | 221 005.00 | 331 564.00 | 1 660 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 315.00 | 1 852.00 | 53 106.00 | 99 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 315.00 | 1 852.00 | 53 106.00 | 99 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 315.00 | 1 852.00 | 53 106.00 | 99 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 53 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
UX Autres créances clients | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VC Groupe et associés | 391 913.00 | | | 391 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 980.00 | 761 980.00 | | 761 980.00 |
VW T.V.A. | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 028.00 | 303 028.00 | | 303 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |