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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 833.00 | 3 394.00 | 4 228.00 |
AP Constructions | 27 132.00 | 26 646.00 | 485.00 | 27 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 172.00 | 219 848.00 | 35 323.00 | 255 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 839.00 | 103 408.00 | 7 430.00 | 110 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 104.00 | 350 738.00 | 47 366.00 | 398 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 168.00 | 350 738.00 | 307 430.00 | 658 168.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 109 957.00 | 99 969.00 | | 109 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | 19 988.00 | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 165 764.00 | 128 558.00 | | 165 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | 20 065.00 | | 12 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 365.00 | 20 895.00 | | 24 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 100 586.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | 47 385.00 | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 2 778.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 665.00 | 191 711.00 | | 141 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 430.00 | 320 270.00 | | 307 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 631.00 | 191 711.00 | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 141.00 | | 23 052.00 | 388 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 398 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 393 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 3 980.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 160.00 | | 19 072.00 | 387 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 526.00 | 18 298.00 | 13 088.00 | 345 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 585.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 280.00 | 17 713.00 | 13 088.00 | 345 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 12 808.00 | 34.00 | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
VW T.V.A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 665.00 | 141 631.00 | 34.00 | 141 665.00 |