| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 755.00 | 134 618.00 | 52 137.00 | 186 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 679.00 | 310 351.00 | 160 328.00 | 470 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 222.00 | 453 133.00 | 266 089.00 | 719 222.00 |
BT Marchandises | 213 879.00 | 4 054.00 | 209 825.00 | 213 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 460 639.00 | | 460 639.00 | 460 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 417.00 | 4 054.00 | 804 363.00 | 808 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 638.00 | 457 187.00 | 1 070 452.00 | 1 527 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 359.00 | | | 558 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 645 077.00 | | | 645 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 374.00 | | | 425 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 452.00 | | | 1 070 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 372.00 | | 123 012.00 | 626 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 920.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 162.00 | 719 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 242.00 | 657 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 664.00 | | 123 012.00 | 558 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 386.00 | 41 989.00 | 24 242.00 | 435 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 222.00 | 41 989.00 | 24 242.00 | 427 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 054.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 4 054.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | 4 054.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | 8 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VB T. V. A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 857.00 | 52 915.00 | 98 340.00 | 169 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 165.00 | 133 898.00 | 267.00 | 134 165.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 374.00 | 308 433.00 | 98 340.00 | 425 374.00 |