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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 7 724.00 | 797.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 11 395.00 | 1 954.00 | 13 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 572.00 | 19 120.00 | 131 452.00 | 150 572.00 |
BT Marchandises | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 782.00 | 12 220.00 | 981 561.00 | 993 782.00 |
BZ Autres créances | 2 238 224.00 | 170 313.00 | 2 067 911.00 | 2 238 224.00 |
CF Disponibilités | 771 521.00 | | 771 521.00 | 771 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 203.00 | 182 534.00 | 4 152 669.00 | 4 335 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 776.00 | 201 654.00 | 4 284 121.00 | 4 485 776.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 773.00 | 480 721.00 | | 1 387 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 159.00 | 907 051.00 | | -909 159.00 |
DL TOTAL (I) | 885 613.00 | 1 794 773.00 | | 885 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 1 708.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 263.00 | 5 527 259.00 | | 3 240 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | 116 469.00 | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 83 164.00 | 76 764.00 | | 83 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 508.00 | 5 722 201.00 | | 3 398 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 121.00 | 7 516 975.00 | | 4 284 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 505 017.00 | 13 465 663.00 | 27 970 681.00 | 14 505 017.00 |
FG Production vendue services | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 512 638.00 | 13 465 663.00 | 27 978 302.00 | 14 512 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 963 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 957 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 855 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 3 000.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 3 000.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -3 000.00 | | -1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 002 568.00 | 32 499 963.00 | | 28 002 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 911 728.00 | 31 592 911.00 | | 28 911 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 159.00 | 907 051.00 | | -909 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 603.00 | | 6 970.00 | 143 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | 458.00 | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | | 1 512.00 | 11 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 700.00 | | 5 000.00 | 123 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382.00 | 2 737.00 | | 16 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 1 184.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | 1 553.00 | | 9 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 9 411.00 | | 2 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 124.00 | 9 411.00 | | 173 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 124.00 | 9 411.00 | | 173 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 263.00 | 3 240 263.00 | | 3 240 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 981 562.00 | 981 562.00 | | 981 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VC Groupe et associés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 395.00 | 2 093 395.00 | | 2 093 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 870.00 | 3 280 370.00 | 27 500.00 | 3 307 870.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 508.00 | 3 398 508.00 | | 3 398 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |