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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
AN Terrains | 128 964.00 | 104 798.00 | 24 167.00 | 128 964.00 |
AP Constructions | 277 284.00 | 222 060.00 | 55 224.00 | 277 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 982.00 | 440 118.00 | 12 864.00 | 452 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 482.00 | 54 507.00 | 46 974.00 | 101 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 830.00 | 850 168.00 | 150 662.00 | 1 000 830.00 |
BT Marchandises | 178 657.00 | 67 974.00 | 110 682.00 | 178 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 742.00 | 357.00 | 81 385.00 | 81 742.00 |
BZ Autres créances | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
CF Disponibilités | 732 280.00 | | 732 280.00 | 732 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 595.00 | 68 331.00 | 996 264.00 | 1 064 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 425.00 | 918 499.00 | 1 146 926.00 | 2 065 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 272.00 | | | 641 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
DL TOTAL (I) | 793 404.00 | | | 793 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 795.00 | | | 131 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 522.00 | | | 353 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 926.00 | | | 1 146 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
FD Production vendue biens | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FG Production vendue services | 689 108.00 | | 689 108.00 | 689 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 951.00 | | 905 951.00 | 905 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 430.00 | | | 1 105 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 298.00 | | | 1 063 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 762.00 | | 46 549.00 | 1 654 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 481.00 | 1 000 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 381.00 | 960 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 543.00 | | 46 549.00 | 1 614 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 177.00 | 115 175.00 | 614 183.00 | 1 349 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 492.00 | 115 175.00 | 614 183.00 | 1 320 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VC Groupe et associés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 795.00 | 72 911.00 | 58 885.00 | 131 795.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 522.00 | 285 001.00 | 68 521.00 | 353 522.00 |