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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 035.00 | 6 469.00 | 2 566.00 | 9 035.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 4 771.00 | 309.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 106.00 | 14 792.00 | 2 314.00 | 17 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 667.00 | 26 031.00 | 51 636.00 | 77 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 221.00 | 4 014.00 | 113 207.00 | 117 221.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 493 191.00 | | 493 191.00 | 493 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 626.00 | 4 014.00 | 788 612.00 | 792 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 293.00 | 30 045.00 | 840 248.00 | 870 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280.00 | 3 988.00 | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 837.00 | 37 292.00 | | 26 837.00 |
DL TOTAL (I) | 653 117.00 | 666 280.00 | | 653 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 153.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 52 864.00 | | 71 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 960.00 | 121 709.00 | | 113 960.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | 2 324.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 131.00 | 177 117.00 | | 187 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 248.00 | 843 397.00 | | 840 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 153.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 881.00 | 4 063.00 | 1 913.00 | 23 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 2 455.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 1 608.00 | 1 913.00 | 19 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 986.00 | 144 457.00 | 5 529.00 | 149 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |