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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 799.00 | 37 332.00 | 1 467.00 | 38 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 10 770.00 | 5 697.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 621.00 | 48 102.00 | 16 518.00 | 64 621.00 |
BT Marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 831.00 | 48 102.00 | 105 729.00 | 153 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
DH Report à nouveau | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 340.00 | | 246 340.00 | 246 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 340.00 | | 246 340.00 | 246 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 026.00 | | | 248 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 664.00 | | | 226 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 807.00 | | 814.00 | 63 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 453.00 | | 814.00 | 54 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011.00 | 2 092.00 | | 46 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011.00 | 2 092.00 | | 46 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525.00 | 3 171.00 | 9 354.00 | 12 525.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 873.00 | 25 668.00 | 205.00 | 25 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
YT Sous‐traitance | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 752.00 | | | 73 752.00 |