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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 586 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 727 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 616 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 633 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 361 040.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 8 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 171.00 | 191 171.00 | | 191 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511.00 | 541 564.00 | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 195 682.00 | 732 735.00 | | 195 682.00 |
DP Provisions pour risques | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 425.00 | 523 714.00 | | 521 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 716.00 | 113 043.00 | | 264 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 25 256.00 | | 13 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 126.00 | 308 620.00 | | 296 126.00 |
EA Autres dettes | 4 012 104.00 | 4 649 236.00 | | 4 012 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 666.00 | 5 619 871.00 | | 5 107 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 040.00 | 6 410 298.00 | | 5 361 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 666.00 | 5 619 871.00 | | 5 107 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 117.00 | | | 879 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 199.00 | | | 588 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 043.00 | | | 282 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 401.00 | 7 428.00 | | 144 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 469.00 | 7 428.00 | | 142 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 104.00 | 4 012 104.00 | | 4 012 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 306.00 | 521 306.00 | | 521 306.00 |
VI Groupe et associés | 264 716.00 | 264 716.00 | | 264 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VW T.V.A. | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 666.00 | 5 107 666.00 | | 5 107 666.00 |