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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 1 163.00 | 665.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 22 710.00 | 18 173.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 138.00 | 98 966.00 | 40 172.00 | 139 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 318.00 | 122 838.00 | 90 480.00 | 213 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 846.00 | 7 094.00 | 49 752.00 | 56 846.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CF Disponibilités | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 014.00 | 7 094.00 | 194 920.00 | 202 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 332.00 | 129 932.00 | 285 400.00 | 415 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 220.00 | 58 642.00 | | 43 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 749.00 | -15 422.00 | | 20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 75 969.00 | 55 220.00 | | 75 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 716.00 | 73 644.00 | | 62 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 533.00 | 17 796.00 | | 16 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 324.00 | | 62 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | 37 258.00 | | 39 001.00 |
EA Autres dettes | 28 408.00 | 16 800.00 | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 431.00 | 221 785.00 | | 209 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 400.00 | 277 005.00 | | 285 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 228.00 | 543 521.00 | | 759 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 480.00 | 558 943.00 | | 738 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 749.00 | -15 422.00 | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 739.00 | 22 732.00 | 633.00 | 100 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 1 163.00 | 633.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 106.00 | 21 569.00 | | 100 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 716.00 | 20 854.00 | 41 863.00 | 62 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 431.00 | 167 569.00 | 41 863.00 | 209 431.00 |