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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 939.00 | 21 611.00 | 1 329.00 | 22 939.00 |
AH Fonds commercial | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 090.00 | 22 596.00 | 1 494.00 | 24 090.00 |
AN Terrains | 154 171.00 | 61 610.00 | 92 561.00 | 154 171.00 |
AP Constructions | 1 193 025.00 | 821 159.00 | 371 866.00 | 1 193 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 763.00 | 340 872.00 | 62 891.00 | 403 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 923.00 | 646 201.00 | 56 721.00 | 702 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 565.00 | | 624 565.00 | 624 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 017.00 | 1 924 049.00 | 1 659 968.00 | 3 584 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
BN En cours de production de biens | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BT Marchandises | 1 895 717.00 | 331 763.00 | 1 563 954.00 | 1 895 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 865.00 | 67 515.00 | 655 350.00 | 722 865.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | 7 827.00 | 61 856.00 | 69 683.00 |
CF Disponibilités | 3 413 614.00 | | 3 413 614.00 | 3 413 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 678.00 | 407 104.00 | 5 890 574.00 | 6 297 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 695.00 | 2 331 153.00 | 7 550 542.00 | 9 881 695.00 |
CU Autres participations | 119 615.00 | 10 000.00 | 109 615.00 | 119 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 877.00 | 1 974 877.00 | | 1 974 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 593.00 | 1 649 948.00 | | 1 706 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 892.00 | 56 645.00 | | 108 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 362.00 | 4 231 470.00 | | 4 340 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 861.00 | 267 417.00 | | 1 776 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 32 698.00 | | 18 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 147.00 | 137 111.00 | | 163 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 350.00 | 619 425.00 | | 769 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 391.00 | 295 105.00 | | 330 391.00 |
EA Autres dettes | 148 636.00 | 45 656.00 | | 148 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | 3 140.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 180.00 | 1 400 553.00 | | 3 210 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 542.00 | 5 632 023.00 | | 7 550 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 584 093.00 | | 6 584 092.00 | 6 584 093.00 |
FD Production vendue biens | 292 120.00 | | 292 120.00 | 292 120.00 |
FG Production vendue services | 397 319.00 | | 397 319.00 | 397 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 532.00 | | 7 273 532.00 | 7 273 532.00 |
FM Production stockée | | | 45 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 866.00 | 14 963.00 | | 17 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 866.00 | 14 963.00 | | 17 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 4 329.00 | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 030.00 | 4 329.00 | | 59 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 164.00 | 10 634.00 | | -41 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 6 166.00 | | 24 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 276.00 | 7 322 384.00 | | 7 698 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 385.00 | 7 265 739.00 | | 7 589 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 892.00 | 56 645.00 | | 108 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 787.00 | | 122 689.00 | 3 774 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 722.00 | | 993 644.00 | 183 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 122.00 | 110 337.00 | 3 584 017.00 | 203 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 882.00 | 133 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 55 456.00 | 2 456 717.00 | 19 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 187.00 | | 1 350.00 | 187 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 233.00 | | 121 339.00 | 2 410 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 366.00 | | | 1 177 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 160.00 | 136 345.00 | 55 456.00 | 1 833 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 674.00 | 1 533.00 | | 42 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 485.00 | 134 812.00 | 55 456.00 | 1 790 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316 112.00 | 331 763.00 | 316 112.00 | 316 112.00 |
6T Sur comptes clients | 45 463.00 | 27 116.00 | 5 065.00 | 45 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 575.00 | 366 706.00 | 321 177.00 | 371 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 575.00 | 366 706.00 | 321 177.00 | 371 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 706.00 | 321 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 350.00 | 769 350.00 | | 769 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 565.00 | 624 565.00 | | 624 565.00 |
UP Prêts | 98 162.00 | 24 230.00 | 73 932.00 | 98 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
UX Autres créances clients | 642 356.00 | 642 356.00 | | 642 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VB T. V. A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 861.00 | 113 073.00 | 263 788.00 | 376 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 275.00 | 1 621 343.00 | 73 931.00 | 1 695 275.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 033.00 | 2 783 245.00 | 263 788.00 | 3 047 033.00 |