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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 549.00 | 18 199.00 | 1 350.00 | 19 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 018.00 | 14 012.00 | 30 005.00 | 44 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 966 964.00 | | 8 966 964.00 | 8 966 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 205.00 | 32 212.00 | 9 010 993.00 | 9 043 205.00 |
BT Marchandises | 6 324 515.00 | | 6 324 515.00 | 6 324 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 614.00 | | 373 614.00 | 373 614.00 |
BZ Autres créances | 2 943 396.00 | | 2 943 396.00 | 2 943 396.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 648 937.00 | | 9 648 937.00 | 9 648 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 692 141.00 | 32 212.00 | 18 659 929.00 | 18 692 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 660 610.00 | 4 606 606.00 | | 4 660 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 849.00 | 164 004.00 | | 468 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 401.00 | 4 883 552.00 | | 5 242 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 561.00 | 5 001 467.00 | | 5 667 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 142.00 | 2 797 892.00 | | 2 668 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 806.00 | 3 845 712.00 | | 4 963 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 973.00 | 706 349.00 | | 137 973.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 417 529.00 | 12 351 721.00 | | 13 417 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 659 929.00 | 17 235 273.00 | | 18 659 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 598 299.00 | 11 587 132.00 | | 12 598 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419 210.00 | 4 000 000.00 | | 4 419 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 668 142.00 | | | 2 668 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 898 253.00 | | 17 898 253.00 | 17 898 253.00 |
FD Production vendue biens | -1 481.00 | | -1 481.00 | -1 481.00 |
FG Production vendue services | 432 721.00 | | 432 721.00 | 432 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 329 493.00 | | 18 329 493.00 | 18 329 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 331 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 797 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 308 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | 5 821.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 5 821.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 1 451.00 | | 5 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 1 452.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 4 369.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 63 779.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 085.00 | 17 503 157.00 | | 18 876 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407 236.00 | 17 339 152.00 | | 18 407 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 849.00 | 164 004.00 | | 468 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042 061.00 | | 1 144.00 | 9 042 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 043 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | | 1 144.00 | 42 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966 964.00 | | | 8 966 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 15 194.00 | | 17 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 683.00 | 6 516.00 | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 8 678.00 | | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 806.00 | 4 963 806.00 | | 4 963 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 614.00 | 373 614.00 | | 373 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 721.00 | 2 407 721.00 | | 2 407 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419 210.00 | 4 419 210.00 | | 4 419 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 351.00 | 429 121.00 | 813 691.00 | 1 248 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 142.00 | 2 668 142.00 | | 2 668 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 675.00 | 535 675.00 | | 535 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 311.00 | 3 321 311.00 | | 3 321 311.00 |
VW T.V.A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 417 529.00 | 12 598 299.00 | 813 691.00 | 13 417 529.00 |