| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 189.00 | 10 164.00 | 25.00 | 10 189.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 119 105.00 | 63 279.00 | 55 826.00 | 119 105.00 |
AP Constructions | 258 015.00 | 217 413.00 | 40 602.00 | 258 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 055.00 | 394 255.00 | 234 800.00 | 629 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 957.00 | 371 883.00 | 125 075.00 | 496 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 262.00 | 1 088 242.00 | 650 020.00 | 1 738 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 948.00 | 24 480.00 | 166 468.00 | 190 948.00 |
BN En cours de production de biens | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 099.00 | 13 666.00 | 699 433.00 | 713 099.00 |
BZ Autres créances | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 516 755.00 | | 516 755.00 | 516 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 917.00 | 38 146.00 | 1 628 771.00 | 1 666 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 179.00 | 1 126 388.00 | 2 278 791.00 | 3 405 179.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 023.00 | 197 023.00 | | 197 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
DG Autres réserves | 1 215 529.00 | 1 175 593.00 | | 1 215 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | 39 936.00 | | 22 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 116.00 | 22 616.00 | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 581.00 | 1 614 756.00 | | 1 634 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 333.00 | 327 987.00 | | 275 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 110 063.00 | | 131 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 620.00 | 172 673.00 | | 218 620.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 2 920.00 | | 9 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 210.00 | 668 051.00 | | 644 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 791.00 | 2 282 807.00 | | 2 278 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 313.00 | | 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 603.00 | 2 877.00 | | 21 603.00 |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | 9 280.00 | 1 643.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 631.00 | 43 405.00 | 1 643.00 | 27 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 21 468.00 | 871.00 | | 21 468.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 099.00 | 688 137.00 | 24 962.00 | 713 099.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 122.00 | 826 564.00 | 111 558.00 | 938 122.00 |