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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 678.00 | | 126 678.00 | 126 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 926.00 | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484.00 | | | 484.00 |
ST Autres comptes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892.00 | | | 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |