| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 644.00 | 330 106.00 | 36 537.00 | 366 644.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 3 284.00 | 3 386.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 000.00 | 3 188 856.00 | 191 144.00 | 3 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 086.00 | 779 385.00 | 90 701.00 | 870 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 293.00 | | 564 293.00 | 564 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 694.00 | 4 301 632.00 | 886 062.00 | 5 187 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 556.00 | 288 051.00 | 515 505.00 | 803 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 077.00 | 148 592.00 | 163 485.00 | 312 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 186.00 | | 377 186.00 | 377 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546 747.00 | 310 238.00 | 12 236 509.00 | 12 546 747.00 |
BZ Autres créances | 3 782 922.00 | | 3 782 922.00 | 3 782 922.00 |
CF Disponibilités | 605 664.00 | | 605 664.00 | 605 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 454 795.00 | 746 880.00 | 17 707 915.00 | 18 454 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 489.00 | 5 048 512.00 | 18 593 977.00 | 23 642 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 294.00 | -993.00 | | 76 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 943.00 | 77 287.00 | | -559 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 510.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 420 768.00 | 981 142.00 | | 420 768.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 003.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 003.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 262 960.00 | 1 686 373.00 | | 1 262 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 960.00 | 1 686 373.00 | | 1 262 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 686.00 | 1 280 524.00 | | 1 173 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 330.00 | 2 401 637.00 | | 1 616 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 900.00 | 22 950.00 | | 144 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 997.00 | 4 256 533.00 | | 5 842 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259 087.00 | 4 816 894.00 | | 5 259 087.00 |
EA Autres dettes | 1 098 880.00 | 2 704 138.00 | | 1 098 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 774 370.00 | 1 723 377.00 | | 1 774 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 910 249.00 | 17 206 053.00 | | 16 910 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 593 977.00 | 19 877 572.00 | | 18 593 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FD Production vendue biens | 11 858 463.00 | 81 520.00 | 11 939 983.00 | 11 858 463.00 |
FG Production vendue services | 3 327 230.00 | | 3 327 230.00 | 3 327 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 186 276.00 | 81 520.00 | 15 267 796.00 | 15 186 276.00 |
FM Production stockée | | | -4 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 453 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 917 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 286.00 | |
GE Autres charges | | | 56 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 624.00 | 355 641.00 | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 56 512.00 | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 038.00 | 271 815.00 | | 946 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 094.00 | 683 968.00 | | 959 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 919.00 | 502 472.00 | | 1 250 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 811.00 | | | 1 466 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 339.00 | 816 417.00 | | 237 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 070.00 | 1 318 889.00 | | 2 955 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995 976.00 | -634 921.00 | | -1 995 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 218 711.00 | 24 529 853.00 | | 26 218 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 778 654.00 | 24 452 566.00 | | 26 778 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 943.00 | 77 287.00 | | -559 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 000.00 | | 408 000.00 | 4 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 564 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 188 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 1 000.00 | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 000.00 | | 31 000.00 | 4 226 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | 376 000.00 | 189 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 000.00 | 125 000.00 | | 4 176 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | 27 000.00 | | 303 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 000.00 | 98 000.00 | | 3 873 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 000.00 | 5 843 000.00 | | 5 843 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 547 000.00 | 12 547 000.00 | | 12 547 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 | | 2 624 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 000.00 | 282 000.00 | 897 000.00 | 1 179 000.00 |
VI Groupe et associés | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920 000.00 | 16 356 000.00 | 564 000.00 | 16 920 000.00 |
VW T.V.A. | 1 696 000.00 | 1 696 000.00 | | 1 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 765 000.00 | 15 868 000.00 | 897 000.00 | 16 765 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |